Adagio XII EUR CLO, FRN 20oct2037, EUR (22-10, ABS, B) (FIGI RegS BBG01NL7PLK3, XS2856128371, WKN A3L1F8)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

35.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

35.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

35.000.000 EUR
Gegenwert in USD

40.400.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856128371
Common Code RegS

285612837
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01NL7PLK3
Ticker

ADAGI XII-X B

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Adagio XII EUR CLO
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Adagio XII EUR CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

35.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

35.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

35.000.000 EUR
Gegenwert in USD

40.400.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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***, ***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2856128371
Cbonds ID

1696069
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285612837
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01NL7PLK3
WKN RegS

A3L1F8
Ticker

ADAGI XII-X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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