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CAPITALICA , FRN 29jun2026, EUR (FIGI BBG01M42MRL4, LT0000408551)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
16.844.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Litauen
Aktueller Kupon
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Preis
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    16.844.000 EUR
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    19.408.583,22 USD
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000408551
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn

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Profil
Capitalica Asset Management Ltd verwaltet kollektive Investmentunternehmen, die gemäß dem Gesetz der Republik Litauen über kollektive Investmentunternehmen für informierte Investoren gegründet wurden. Das Team von Capitalica nutzt derzeit seine gesammelte Investitionserfahrung und außergewöhnliches Know-how, um den ...
Capitalica Asset Management Ltd verwaltet kollektive Investmentunternehmen, die gemäß dem Gesetz der Republik Litauen über kollektive Investmentunternehmen für informierte Investoren gegründet wurden. Das Team von Capitalica nutzt derzeit seine gesammelte Investitionserfahrung und außergewöhnliches Know-how, um den Capitalica Real Estate Baltic Fund I für informierte Investoren zu verwalten – eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Ende 2016 vom Vorstand der Bank von Litauen autorisiert wurde, als Investmentgesellschaft gemäß dem Gesetz über kollektive Investmentunternehmen für informierte Investoren tätig zu sein.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    16.844.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    16.844.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    16.844.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    19.408.583 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
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    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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  • Geographische Verteilung
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    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    LT0000408551
  • Cbonds ID
    1698331
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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