Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG01P43CJF1, XS2877494737, WKN A3L2LZ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

39.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

39.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2877494737
Common Code RegS

287749473
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01P43CJF1
Ticker

CORDA 23X B1R

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Cordatus Loan Fund XXIII
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Cordatus Loan Fund XXIII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

39.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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Platzierungsart

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Öffentlich
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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

Not Available

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

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Umwandlungsbedingungen

***

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10/03/2022	Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

10/03/2022

Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2877494737
Cbonds ID

1706541
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

287749473
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01P43CJF1
WKN RegS

A3L2LZ
Ticker

CORDA 23X B1R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
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Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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