Liberbank, 5% 17jul2018, EUR (FIGI BBG004M9P571, ES0268675008, WKN A1ZH0W)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

80.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Spanien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

80.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

80.500.000 EUR
Nennbetrag

10 EUR
ISIN

ES0268675008
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG004M9P571
Ticker

UCAJLN 5 PERP A

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Prospekt

Prospectus

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Profil

Am 30. Juli 2021 fusionierte sie mit Unicaja Banco, S.A. und hörte auf, als eigenständige juristische Person zu existieren. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden auf Unicaja übertragen. Liberbank war eine spanische Bank, die aus einer Kombination von Grupo Cajastur, Caja de Extremadura und Caja Cantabria bestand. Sie wurde durch die Kombination der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Bankgeschäfts gegründet (mit Ausnahme derjenigen, die mit der sozialen Arbeit jeder Sparkasse zusammenhängen).

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Emittent

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Liberbank
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Liberbank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

80.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

80.500.000 EUR

Nennbetrag

Nennbetrag

10 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Recapitalization
Platzierung

The purpose of the Repurchase Offer and simultaneous issuance of the Securities subject to the Prospectus is to guarantee the obtaining by Liberbank of instruments computable as principal capital and Core Tier 1, necessary to comply with the new requirements and with the obligations assumed in the Restructuring Plan. The Restructuring Plan foresees a capitalization of Liberbank of between 1,198 and 1,384 million euros. The recapitalization and restructuring measures, which include the management of hybrid capital and subordinated debt instruments subject to this repurchase offer, are grouped into four main areas of action: (a) Transfers of assets and businesses. (b) Transfer of assets to the Company for the Management of Assets from Bank Restructuring (SAREB), which significantly reduces the balance sheet exposure to the real estate development activity. (c) Management of hybrid instruments of capital and subordinated liabilities and incorporation of private shareholders. The management of hybrid instruments will be carried out through a voluntary offer, without prejudice to the management actions agreed, if applicable, by the FROB, which will be binding for Liberbank. (d) Finally, issue by Liberbank and subscription by the FROB of CoCos (contingent convertible bonds) for an amount of 124 million euros and with a maximum repayment term of 2 years.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

ES0268675008
Cbonds ID

171577
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG004M9P571
WKN

A1ZH0W
Ticker

UCAJLN 5 PERP A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***