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Fact S.A., FRN 22sep2031, EUR (24-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG01P3G5FX9, XS2876593778, WKN A3L111)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
18.900.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
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    18.900.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    21.777.619,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2876593778
  • Common Code RegS
    287659377
  • CFI RegS
    DAVXAB
  • FIGI RegS
    BBG01P3G5FX9
  • Ticker
    FCTSA 2024-1 B

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  • Platzierungsvolumen
    18.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    18.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    18.900.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    21.777.620 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    1M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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10/09/2024 Neue Platzierung: der Emittent Fact S.A. hat Eurobonds (XS2876592705), in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2876593778
  • Cbonds ID
    1719781
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    287659377
  • CFI RegS
    DAVXAB
  • FIGI RegS
    BBG01P3G5FX9
  • WKN RegS
    A3L111
  • Ticker
    FCTSA 2024-1 B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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