Providus CLO II DAC, FRN 15oct2038, EUR (ABS, ARR) (FIGI RegS BBG01PR3C7Z0, XS2905436650, WKN A3LYZZ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

201.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

201.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

201.500.000 EUR
Gegenwert in USD

230.466.632,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2905436650
Common Code RegS

290543665
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01PR3C7Z0
Ticker

PRVD 2X ARR

Handelsgrafik

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Providus CLO II DAC
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Providus CLO II DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

201.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

201.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

201.500.000 EUR
Gegenwert in USD

230.466.633 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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Platzierung

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Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2905436650
Cbonds ID

1730705
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

290543665
Common Code 144A

290543673
CFI RegS

DBVXFR
CFI 144A

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01PR3C7Z0
FIGI 144A

BBG01PR3H1J6
WKN RegS

A3LYZZ
Ticker

PRVD 2X ARR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Variabler Zinssatz
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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