ID Collect, 001P-02 (4B02-02-00597-R-001P, АйДиКол1Р2, RU000A109T74)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent

Emittent

Expert RA

| ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

199.200.000 RUB

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Emissionsvolumen

300.000.000 RUB
Platzierungsvolumen

300.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

300.000.000 RUB
Gegenwert in USD

2.579.428,8 USD
Nennbetrag

1.000 RUB
ISIN

RU000A109T74
CFI

DBVUFB

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Условия эмиссии

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Решение о выпуске

Prospekt (2 Stücke)

Anleihe-Programm

Программа облигаций

Andere

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ID Collect
Sektor

Unternehmen
Branche

Mikrofinanzen

Volumen

Angekündigtes Volumen

300.000.000 RUB
Platzierungsvolumen

300.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

300.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

199.200.000 RUB
Gegenwert in USD

2.579.429 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

Bank of Russia Key Rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

*** - ***
Erstausgabepreis (Rendite)
Anzahl der Transaktionen am Emissionstag

672
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***
Vertreter der Anleihegläubiger

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI HY (от B- до BBB) FRN Index

Cbonds CBI HY (от B- до BBB) FRN Price Index

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Staatsregistrierungsnummer

4B02-02-00597-R-001P
Registrierung

***
Staatsregistrierungsnummer des Programms

4-00597-R-001P-02E
Programmregistrierungsdatum

***
ISIN

RU000A109T74
Cbonds ID

1737685
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett

АйДиКол1Р2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Rang: Undefined
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Kuponanleihen
Börsengehandelte Anleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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Strukturierte Produkte
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