Adagio IX CLO, FRN 25oct2037, EUR (XI, ABS, B1) (FIGI RegS BBG01Q9S0GK2, XS2909701489, WKN A3L41B)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

34.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

34.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2909701489
Common Code RegS

290970148
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01Q9S0GK2
Ticker

ADAGI XI-X B1

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Adagio IX CLO
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Adagio IX CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

34.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2909701489
Cbonds ID

1740765
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

290970148
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01Q9S0GK2
WKN RegS

A3L41B
Ticker

ADAGI XI-X B1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
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Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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