ENSEMBLE INVESTMENT, FRN 16jul2025, EUR (2024-26) (FIGI RegS BBG01NLLJTC1, XS2856903401)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Interest at Maturity, Secured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

25.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS2856903401
Common Code RegS

285690340
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NLLJTC1
Ticker

ENSSER F 07/16/25 EMTN

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ENSEMBLE INVESTMENT
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Volumen

Platzierungsvolumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

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ESTR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

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Bezahlt in

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Fälligkeit

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***
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***, ***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2856903401
Cbonds ID

1747487
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285690340
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NLLJTC1
Ticker

ENSSER F 07/16/25 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Zins bei Fälligkeit
Secured
Registered
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***