Henley CLO XII, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01QB2GCK8, XS2922039776, WKN A3L5P5)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

36.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

36.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

36.000.000 EUR
Gegenwert in USD

40.971.600 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2922039776
Common Code RegS

292203977
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01QB2GCK8
Ticker

HNLY 12X B

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Henley CLO XII
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Henley CLO XII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

36.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

36.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

36.000.000 EUR
Gegenwert in USD

40.971.600 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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***, ***

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***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2922039776
Cbonds ID

1751787
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

292203977
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01QB2GCK8
WKN RegS

A3L5P5
Ticker

HNLY 12X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***