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Unitail Holding, 25.5% 26aug2025, RUB (DFA) (UNIT-1-DT-082025-00002)

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Bei dieser Emission handelt es sich um einen digitalen Finanzwert

Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
491.257.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
26/08/2025 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktuelle Auszahlung
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus Shakhty Ceramics
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Finanzbericht RAS
Die Anleihe Unitail Holding lautet auf RUB und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 26/08/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 25,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 491.257.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 491.257.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden.
  • Emissionsvolumen
    500.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    491.257.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    491.257.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
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bis
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  • Emittent
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Unitail Holding
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Unitail Holding
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Baumaterial
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    500.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    491.257.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    491.257.000 RUB
Volumen bereitgestellt durch OIS
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Zinssatz
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Beginn der Zinsberechnung
    ***
  • Anzahl der Zahlungsperiode
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    26/08/2025

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    Raising capital
Teilnehmer
  • Betreiber von Informationssystemen
    ***

Parameter von digitalen Finanzanlagen (DFA)

  • Hardcap
  • Softcap
  • Teilbarkeit von digitalen Finanzanlagen (DFA)
  • Sekundärhandel von digitalen Finanzanlagen (DFA)
  • Datum des Beginns des Sekundärhandels
    ***
  • Möglichkeit des Erhalts eines physischen Vermögenswerts

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    UNIT-1-DT-082025-00002
  • Cbonds ID
    1755407
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • DFA-Typ: DFA (monetary claims)
  • Digitale Finanzwerte
  • Garantierte Anleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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