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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (11, ABS, A2) (FIGI BBG01QZGF8D9, T19A24, ZAG000210030)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
393.000.000 ZAR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Südafrika
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    393.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    393.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    24.282.567,53 USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000210030
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01QZGF8D9
  • Ticker
    THEK 19 A2-4

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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Thekwini Fund 19 (RF) Limited (ehemals bekannt als Thekwini Fund 15 (RF) Limited) wurde mit beschränkter Haftung in der Republik Südafrika gegründet. Das Unternehmen fungiert als Zweckgesellschaft.
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  • Emittent
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    The Thekwini Fund 19
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    The Thekwini Fund 19
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    393.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    393.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    393.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    24.282.568 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** ZAR
  • Stückelung
    *** ZAR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M JIBAR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Acquisition Financing
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    T19A24
  • ISIN
    ZAG000210030
  • Cbonds ID
    1755711
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01QZGF8D9
  • Ticker
    THEK 19 A2-4
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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