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State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD (FIGI BBG01QYDK0W7)

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Inländische Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
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    ***
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    ***   | ***
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    ***   | ***
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.150.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.150.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.150.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    1.150.000.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0W7
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    STT 4.594 11/25/26

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State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, ...
State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) agiert als Tochtergesellschaft der State Street Corporation.
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    State Street Bank & Trust
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    State Street Bank & Trust
  • Sektor
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  • Platzierungsvolumen
    1.150.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.150.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.150.000.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    250.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
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Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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    ***

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  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Banking Purposes
    Refinance
  • Platzierung
    General Banking Purposes, Refinance
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

27/07/2026 Neue Platzierung: der Emittent State Street Bank & Trust hat Eurobonds (US85744NAF87) mit einem Kupon von 5.217%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2034, platziert.
27/11/2024 Neue Platzierungen: der Emittent State Street Bank & Trust hat Anleihen (US857449AC65, US857449AE22) in Höhe von USD 1150, USD 800 Mio., fällig im Jahr 2026, 2029, platziert.
Alle Nachrichten des Unternehmens

Verbundene Unternehmen an 08/04/2022

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1758705
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0W7
  • Ticker
    STT 4.594 11/25/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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