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State Street Bank & Trust, FRN 25nov2026, USD (FIGI BBG01QYDK0Z4)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
300.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    300.000.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0Z4
  • Ticker
    STT F 11/25/26

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State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, ...
State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) agiert als Tochtergesellschaft der State Street Corporation.
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    State Street Bank & Trust
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    State Street Bank & Trust
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    250.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SOFR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***

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  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

27/07/2026 Neue Platzierung: der Emittent State Street Bank & Trust hat Eurobonds (US85744NAF87) mit einem Kupon von 5.217%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2034, platziert.
27/11/2024 Neue Platzierungen: der Emittent State Street Bank & Trust hat Anleihen (US857449AC65, US857449AE22) in Höhe von USD 1150, USD 800 Mio., fällig im Jahr 2026, 2029, platziert.
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Verbundene Unternehmen an 08/04/2022

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1759013
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0Z4
  • Ticker
    STT F 11/25/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
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  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
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  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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