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Russland, RF 2027-E (12978110V, РФ ЗО 27 Е, RU000A10A828)

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Inländische Anleihen, Doppelwährungsanleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
979.100.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000 EUR
  • Platzierungsvolumen
    979.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    979.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    1.138.972.343,5 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    RU000A10A828
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Informationen zur Anleihe

Profil
Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht. Das Finanzministerium ...

Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

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  • Emittent
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    Russland
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Russland
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    1.250.000.000 EUR
  • Platzierungsvolumen
    979.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    979.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    979.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    1.138.972.344 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    *** | gleich dem Startdatum der entsprechenden Kuponperiode für die Ersatzemission von Eurobonds
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***

Wandelung und Austausch

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    04/12/2024
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Nachrichten

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Verbundene Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    12978110V
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A10A828
  • Cbonds ID
    1762803
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    РФ ЗО 27 Е
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • RF
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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