Bond-Screener
International Hotel Investments, 5.75% 13may2025, EUR (FIGI BBG008HND5H9, MT0000111295, WKN A1Z1AN)
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Inländische Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
45.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
13/05/2025
(-)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Malta
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe International Hotel Investments MT0000111295 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 13/05/2025. Die Anleihe hat einen Kupon von 5,75%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Malta. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 86% and 117%. Die modifizierte Duration beträgt 0,25 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -194,89 Basispunkte, während der Z-Spread -203,99 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100 EUR, ein Platzierungsvolumen von 45.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 45.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - MT0000111295, FIGI - BBG008HND5H9, CFI - DBFUFR, Ticker - IHIMV 5.75 05/13/25.
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