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ICBC Macau, 0% 18mar2025, CNY (91D) (FIGI BBG01R43XJY3, HK0001089678)

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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
300.000.000 CNY
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
18/03/2025 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Macau
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe ICBC Macau HK0001089678 ist ein auf CNY lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 18/03/2025. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,00%. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Macau. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000.000 CNY, ein Platzierungsvolumen von 300.000.000 CNY und ein ausstehendes Volumen von 300.000.000 CNY, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - HK0001089678, FIGI - BBG01R43XJY3, CFI - DYZUXB, Common Code - 295962429, Ticker - ICBCAS 0 03/18/25 Cd.
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 CNY
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 CNY
  • Nennbetrag
    1.000.000 CNY
  • ISIN
    HK0001089678
  • Common Code
    295962429
  • CFI
    DYZUXB
  • FIGI
    BBG01R43XJY3
  • Ticker
    ICBCAS 0 03/18/25 Cd
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    ICBC Macau
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    ICBC Macau
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    Banken
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 CNY
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 CNY
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 CNY
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** CNY
  • Stückelung
    *** CNY

Cashflow-Parameter

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  • Kupon
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  • Zinsberechnungsmethode
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  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    18/03/2025

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Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
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Identifikatoren

  • ISIN
    HK0001089678
  • Cbonds ID
    1769549
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    295962429
  • CFI
    DYZUXB
  • FIGI
    BBG01R43XJY3
  • Ticker
    ICBCAS 0 03/18/25 Cd
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
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