SNB FUNDING LIMITED, FRN 29dec2026, USD (FIGI BBG01RDVSY65, HK0001092763)

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Emission | Emittent

Emittent

M

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

100.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Saudi-Arabien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Gegenwert in USD

100.000.000 USD
Nennbetrag

1.000 USD
ISIN

HK0001092763
Common Code

296922897
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG01RDVSY65
Ticker

SNBAB F 12/29/26 EMTN

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SNB FUNDING LIMITED
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Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

100.000.000 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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Identifikatoren

ISIN

HK0001092763
Cbonds ID

1778711
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

296922897
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG01RDVSY65
Ticker

SNBAB F 12/29/26 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
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Variabler Zinssatz
Auslandsanleihen
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CDO
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Garantierte Anleihen
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Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Gedeckte Anleihen
Verbriefung
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