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Internationale Anleihen: Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR (XS1117279452)

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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
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    XS1117279452
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Profil
Bread Financial Holdings Inc (formerly Alliance Data Systems CORP) provides data-driven and transaction-based marketing and customer loyalty solutions. The Company offers a portfolio of integrated outsourced marketing solutions, including customer loyalty programs, database marketing services, consulting, ...
Bread Financial Holdings Inc (formerly Alliance Data Systems CORP) provides data-driven and transaction-based marketing and customer loyalty solutions. The Company offers a portfolio of integrated outsourced marketing solutions, including customer loyalty programs, database marketing services, consulting, analytics and creative services, email marketing and private lable and co-branded retail credit cards.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
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Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The company estimates that the net proceeds from this offering will be approximately $329.5 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated expenses of the offering payable by us. The company intends to use approximately $111.8 million (EUR100.0 million) of the net proceeds from this offering for general corporate purposes, which may include the funding of the purchase price for the acquisition of an additional 10% interest in BrandLoyalty, with the remaining net proceeds to be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement. For purposes of calculating the net proceeds in U.S. dollars, the company used the exchange rate as of September 30, 2015 of EUR1 to $1.1177. See “Capitalization.” As of September 30, 2015, the company had $749.0 million in outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement, with a weighted average interest rate of 2.2%. The revolving credit facility matures in part on July 10, 2018 with the majority maturing on December 8, 2019. Total availability under this revolving credit facility at September 30, 2015 was $551.0 million. See “Description of Other Indebtedness—2013 Credit Agreement.” Affiliates of all of the initial purchasers are lenders and/or agents under our revolving credit facility and will receive their pro rata portion of the net proceeds from this offering that will be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility. See “Plan of Distribution.” 36 Capitalization The following table sets forth our cash and cash equivalents and capitalization as of September 30, 2015: • on an actual basis; and • on an as adjusted basis after giving effect to this offering and the application of the net proceeds of this offering.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

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13/03/2024 Bread Financial Holdings: Regulation Fd Disclosure, Financial Statements And Exhibits
21/02/2024 Bread Financial Holdings: Regulation Fd Disclosure, Financial Statements And Exhibits
15/02/2024 Bread Financial Holdings: Regulation Fd Disclosure, Financial Statements And Exhibits
25/01/2024 Bread Financial Holdings: Regulation Fd Disclosure, Financial Statements And Exhibits
25/01/2024 Bread Financial Holdings: Results Of Operations And Financial Condition, Regulation Fd Disclosure, Other Events, Financial Statements And Exhibits
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111727945
  • Common Code 144A
    111727953
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • FIGI 144A
    BBG00BFMXX01
  • WKN RegS
    A18U16
  • WKN 144A
    A2RXD4
  • SEDOL
    BYX3VV1
  • Ticker
    BFH 5.25 11/15/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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