XXIII Capital, FRN 26feb2027, EUR (FIGI BBG01RLZZ5Y1, CH1323252713)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Gedeckte Anleihen, Interest at Maturity, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

16.750.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

16.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

16.750.000 EUR
Gegenwert in USD

19.157.896,25 USD
Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
ISIN

CH1323252713
CFI

DAVSFB
FIGI

BBG01RLZZ5Y1
Ticker

XXIIIC V0 02/26/27

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XXIII Capital
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen

Volumen

Platzierungsvolumen

16.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

16.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

16.750.000 EUR
Gegenwert in USD

19.157.896 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

125.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Issuer decision

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

CH1323252713
Cbonds ID

1780405
CFI

DAVSFB
FIGI

BBG01RLZZ5Y1
Ticker

XXIIIC V0 02/26/27
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Zins bei Fälligkeit
Secured
Bearer
Variabler Zinssatz
Gedeckte Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
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Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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