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Doric Nimrod Air Two Limited, 5.125% 30nov2024, USD (FIGI RegS BBG0035MMCV4, WKN A0VNQK)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
433.772.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Guernsey
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    433.772.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" oder die "Gesellschaft") ist eine in Guernsey ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die seit dem 14. Juli 2011 am Specialist Fund Market der Londoner Börse und der Börse der Kanalinseln ...
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" oder die "Gesellschaft") ist eine in Guernsey ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die seit dem 14. Juli 2011 am Specialist Fund Market der Londoner Börse und der Börse der Kanalinseln notiert ist (LSE:DNA2). Das Investitionsziel von DNA2 besteht darin, Einkommenserträge und eine Kapitalrendite für seine Aktionäre durch den Erwerb, die Vermietung und den anschließenden Verkauf von Flugzeugen zu erzielen. DNA2 hat sieben Airbus A380-861 Flugzeuge gekauft, die sie an Emirates Airlines verleast, die nationale Fluggesellschaft im Besitz der Investment Corporation of Dubai mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. DNA2 wird versuchen, Investoren durch Investitionen in Vermögenswerte Einkommens- und Kapitalrenditen zu bieten. DNA2 erhält Einnahmen aus den Leasingverträgen und ihre Direktoren beabsichtigen, eine Bruttoausschüttung an die Aktionäre von 4,5 Pence pro Aktie pro Quartal (nach Kosten und Zahlung etwaiger Gebühren) anzustreben, nachdem alle sieben Flugzeuge gekauft wurden, was einer jährlichen Ausschüttung von 9 % basierend auf dem ursprünglichen Platzierungspreis von 200 Pence pro Aktie entspricht.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    433.772.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Excel-Export

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    179675
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • FIGI 144A
    BBG0035MKQN4
  • WKN RegS
    A0VNQK
  • WKN 144A
    A1G6ZS
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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