FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1, FRN 15feb2038, EUR (23-1X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG01RXQX7G6, XS2991307468, WKN A4D6W7)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

198.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

198.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

198.000.000 EUR
Gegenwert in USD

229.452.300 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2991307468
Common Code RegS

299130746
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01RXQX7G6
Ticker

FICLO 2023-1X AR

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

198.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

198.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

198.000.000 EUR
Gegenwert in USD

229.452.300 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2991307468
Cbonds ID

1798891
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

299130746
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01RXQX7G6
WKN RegS

A4D6W7
Ticker

FICLO 2023-1X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Restrukturierung

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