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Banco Daycoval (Cayman Islands), 5.15% 18feb2026, USD (247) (FIGI BBG01SCXTHV8, XS3011307322)

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Internationale Anleihen, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
200.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Brasilien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Banco Daycoval (Cayman Islands) XS3011307322 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 18/02/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 5,15%. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Brasilien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 200.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 200.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS3011307322, FIGI - BBG01SCXTHV8, CFI - DTFNFR, Common Code - 301130732, Ticker - DAYCOV 5.15 02/18/26 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    200.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    200.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN
    XS3011307322
  • Common Code
    301130732
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01SCXTHV8
  • Ticker
    DAYCOV 5.15 02/18/26 EMTN
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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    200.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    200.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS3011307322
  • Cbonds ID
    1799965
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    301130732
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01SCXTHV8
  • Ticker
    DAYCOV 5.15 02/18/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Zins bei Fälligkeit
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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