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Magnit, BO-005R-03 (4B02-03-60525-P-005P, Магнит5P03, RU000A10B0A2)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
84.800.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    84.800.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    84.800.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    84.800.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.154.699.818,9 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10B0A2
  • CFI
    DBVUFB

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Profil
Magnit ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und Vertrieb von Konsumgütern unter dem Namen Magnit in Russland tätig. Das Unternehmen ist eine der führenden Einzelhandelsketten des Landes. Magnit verfügt auch über ein eigenes Logistiksystem.
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  • Emittent
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    Magnit
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Magnit
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    FMCG-Retail
  • Aktien
    Magnit, ordinary share
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    84.800.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    84.800.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    84.800.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    84.800.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.154.699.819 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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167 970

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** RUB
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    4.245
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    05/05/2025
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 21 bis 371 Tagen
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-03-60525-P-005P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-60525-P-005P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10B0A2
  • Cbonds ID
    1799975
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    Магнит5P03
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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