OCP EURO CLO 2025-12, FRN 20jan2038, EUR (25-12X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01S6TV1R1, XS3002400037, WKN A4D7EJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

13.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

13.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

13.800.000 EUR
Gegenwert in USD

15.772.434 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3002400037
Common Code RegS

300240003
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S6TV1R1
Ticker

OCPE 2025-12X F

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OCP EURO CLO 2025-12
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OCP EURO CLO 2025-12
Sektor

Unternehmen
Branche

Finanzmärkte

Volumen

Platzierungsvolumen

13.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

13.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

13.800.000 EUR
Gegenwert in USD

15.772.434 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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***
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3002400037
Cbonds ID

1803685
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300240003
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S6TV1R1
WKN RegS

A4D7EJ
Ticker

OCPE 2025-12X F
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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