Golden Bar Securitisation, FRN 22sep2043, EUR (2023-2, ABS, A) (FIGI BBG01HMXYLB8, IT0005561276, WKN A3LNM2)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

830.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

830.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

830.000.000 EUR
Gegenwert in USD

957.156.000 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

IT0005561276
CFI

DAVNAB
FIGI

BBG01HMXYLB8
Ticker

GOLDB 2023-2 A

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Golden Bar (Securitisation) S.r.l. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata), die in der Republik Italien gegründet und organisiert wurde

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Emittent

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Golden Bar Securitisation
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Golden Bar Securitisation
Sektor

Unternehmen
Branche

Versicherung und Rückversicherung

Volumen

Platzierungsvolumen

830.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

830.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

830.000.000 EUR
Gegenwert in USD

957.156.000 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Platzierungsart

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Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The proceeds of the Notes, being equal to Euro 1,014,100,000, will be applied on the Issue Date as follows: (a) to pay Euro 999,849,216.62 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller; (b) to credit Euro 30,000.00 as Retention Amount to the Expenses Account; (c) to credit Euro 14,000,000.00 as Target Cash Reserve Amount to the Cash Reserve Account; and (d) to credit any amount remaining after making payments under items (a) to (c) (inclusive) above to the Collection Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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18/03/2026	Neue Platzierung: der Emittent Golden Bar Securitisation hat Anleihen (IT0005697732), in Höhe von EUR 595 Mio., fällig im Jahr 2045, platziert.

18/03/2026

Neue Platzierung: der Emittent Golden Bar Securitisation hat Anleihen (IT0005697732), in Höhe von EUR 595 Mio., fällig im Jahr 2045, platziert.

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Identifikatoren

ISIN

IT0005561276
Cbonds ID

1805445
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVNAB
FIGI

BBG01HMXYLB8
WKN

A3LNM2
Ticker

GOLDB 2023-2 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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