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Siamese Asset, 7.05% 21aug2026, THB (FIGI BBG01SGVPSM8, SASST268A, TH6977036800)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
120.800.000 THB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Thailand
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    120.800.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    120.800.000 THB
  • Gegenwert in USD
    3.673.351,48 USD
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • ISIN
    TH6977036800
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01SGVPSM8
  • Ticker
    SASST 7.05 08/21/26 25-1

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Profil
Siamese Asset Public Company Limited bietet Immobilienentwicklungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    120.800.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    120.800.000 THB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    120.800.000 THB
  • Gegenwert in USD
    3.673.351 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** THB
  • Stückelung
    *** THB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

20/07/2026 Neue Platzierungen: der Emittent Siamese Asset hat Anleihen (TH6977039903, TH6977039309) in Höhe von THB 40250, THB 40250 Mio., fällig im Jahr 2029, 2029, platziert.
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    SASST268A
  • ISIN
    TH6977036800
  • Cbonds ID
    1808121
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01SGVPSM8
  • Ticker
    SASST 7.05 08/21/26 25-1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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