Siamese Asset, 7.05% 21aug2026, THB (FIGI BBG01SGVPSM8, SASST268A, TH6977036800)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

120.800.000 THB

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Thailand

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

120.800.000 THB
Ausstehendes Volumen

120.800.000 THB
Gegenwert in USD

3.640.582,85 USD
Nennbetrag

1.000 THB
ISIN

TH6977036800
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01SGVPSM8
Ticker

SASST 7.05 08/21/26 25-1

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Siamese Asset Public Company Limited bietet Immobilienentwicklungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

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Siamese Asset
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Siamese Asset
Sektor

Unternehmen
Branche

Privater und gewerblicher Bau
Aktien

Siamese Asset, ordinary share
Siamese Asset, ordinary share

Volumen

Platzierungsvolumen

120.800.000 THB
Ausstehendes Volumen

120.800.000 THB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

120.800.000 THB
Gegenwert in USD

3.640.583 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 THB
Ausstehender Nennbetrag

*** THB
Stückelung

*** THB

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
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***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

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***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

SASST268A
ISIN

TH6977036800
Cbonds ID

1808121
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01SGVPSM8
Ticker

SASST 7.05 08/21/26 25-1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***