Bond-Screener
Bilbao CLO III, FRN 17may2034, EUR (3X, ABS, A1RE) (FIGI RegS BBG00ZZLGJX2, XS2332236202, WKN A4D78X)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
210.000.000 EUR
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Bilbao CLO III XS2332236202 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 17/05/2034. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Irland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR und ein Platzierungsvolumen von 210.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2332236202, FIGI - BBG00ZZLGJX2, CFI - DAVNFR, Common Code - 233223620, Ticker - BILB 3X A1RE.
