Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X, FRN 21jul2038, EUR (22-111X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7XYH11, XS3008533153, WKN A4D786)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

18.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Caymaninseln

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.540.430 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3008533153
Common Code RegS

300853315
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01S7XYH11
Ticker

DRYD 2022-111X E

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Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X
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Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.540.430 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3008533153
Cbonds ID

1816659
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300853315
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01S7XYH11
WKN RegS

A4D786
Ticker

DRYD 2022-111X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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