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SUNRISE SPV 96, FRN 27apr2050, EUR (A, ABS) (FIGI BBG01SC5L8S1, IT0005638033, WKN A4D9EH)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
449.900.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    449.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    449.900.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    522.914.271 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005638033
  • Common Code
    302392501
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8S1
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 A2
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    SUNRISE SPV 96
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    SUNRISE SPV 96
  • Sektor
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  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    449.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    449.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    449.900.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    522.914.271 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    1M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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***

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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005638033
  • Cbonds ID
    1821941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    302392501
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8S1
  • WKN
    A4D9EH
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 A2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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