Adagio V CLO, FRN 25apr2038, EUR (ABS, A1) (FIGI RegS BBG01SNC04W1, XS3028249160, WKN A4D80Y)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

195.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

195.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

195.000.000 EUR
Gegenwert in USD

226.469.100 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3028249160
Common Code RegS

302824916
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG01SNC04W1
Ticker

ADAGI V-SRX A1

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Adagio V CLO
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Volumen

Platzierungsvolumen

195.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

195.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

195.000.000 EUR
Gegenwert in USD

226.469.100 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3028249160
Cbonds ID

1823289
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

302824916
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG01SNC04W1
WKN RegS

A4D80Y
Ticker

ADAGI V-SRX A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Restrukturierung

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