Adagio V CLO, FRN 25apr2038, EUR (ABS, B1) (FIGI RegS BBG01SNC04Y9, XS3028250259, WKN A4D80Z)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

25.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.800.000 EUR
Gegenwert in USD

29.851.761 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3028250259
Common Code RegS

302825025
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SNC04Y9
Ticker

ADAGI V-SRX B1

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Volumen

Platzierungsvolumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

25.800.000 EUR
Gegenwert in USD

29.851.761 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3028250259
Cbonds ID

1823291
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

302825025
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SNC04Y9
WKN RegS

A4D80Z
Ticker

ADAGI V-SRX B1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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Restrukturierung

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