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Nassau Euro CLO V, FRN 15jan2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01SCX3J79, XS3019301608, WKN A4D88S)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
248.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    248.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    248.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    288.247.920 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3019301608
  • Common Code RegS
    301930160
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01SCX3J79
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    Nassau Euro CLO V
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    Nassau Euro CLO V
  • Sektor
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    Finanzmärkte
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    248.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    248.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    248.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    288.247.920 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
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    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3019301608
  • Cbonds ID
    1823297
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    301930160
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01SCX3J79
  • WKN RegS
    A4D88S
  • Ticker
    NGCE 5X A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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