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Nassau Euro CLO V, FRN 15jan2039, EUR (5X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01SCX3JB4, XS3019302242, WKN A4D85Y)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
23.000.000 EUR
Platzierung
***
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*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    23.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    23.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    26.418.030 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3019302242
  • Common Code RegS
    301930224
  • CFI RegS
    DAVXAR
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    Nassau Euro CLO V
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    Nassau Euro CLO V
  • Sektor
    Unternehmen
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    Finanzmärkte
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    23.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    23.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    23.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    26.418.030 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3019302242
  • Cbonds ID
    1823811
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    301930224
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01SCX3JB4
  • WKN RegS
    A4D85Y
  • Ticker
    NGCE 5X C
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
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