CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A, FRN 20nov2037, EUR (ABS, D-1-R) (FIGI RegS BBG01T0P5ND9, XS3041491914, WKN A4D900)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

34.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

34.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

34.500.000 EUR
Gegenwert in USD

40.067.610 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3041491914
Common Code RegS

304149191
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T0P5ND9
Ticker

CORDA 25X D1R

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CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A
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Volumen

Platzierungsvolumen

34.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

34.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

34.500.000 EUR
Gegenwert in USD

40.067.610 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3041491914
Cbonds ID

1835083
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304149191
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T0P5ND9
WKN RegS

A4D900
Ticker

CORDA 25X D1R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Restrukturierung

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