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Octodec Invest, FRN 28feb2028, ZAR (FIGI BBG01SLRFJ06, OCT002, ZAG000212986)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
155.000.000 ZAR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Südafrika
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    155.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    155.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    9.357.784,32 USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000212986
  • FIGI
    BBG01SLRFJ06
  • Ticker
    OCTSJ F 02/28/28 002

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Informationen zur Anleihe

Profil
Octodec Investments Limited ist ein REIT und an der JSE notiert, investiert in Einzelhandels-, Büro-, Industrie-, Wohn-, Spezial- und andere Immobilien und erzielt Einnahmen aus der Vermietung seiner Immobilien und seinen Investitionen.
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  • Branche
    Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
  • Aktien
    Octodec Invest, REIT
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    155.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen
    155.000.000 ZAR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    155.000.000 ZAR
  • Gegenwert in USD
    9.357.784 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000.000 ZAR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** ZAR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M JIBAR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    General Corporate Purposes
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    OCT002
  • ISIN
    ZAG000212986
  • Cbonds ID
    1837873
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01SLRFJ06
  • Ticker
    OCTSJ F 02/28/28 002
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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