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Mortgage Agent TKB-2, class A (FIGI BBG00HG91W76, 4-02-36494-R, ИА ТКБ-2 А, RU000A0JWC25)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
4.681.859.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    4.681.859.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.681.859.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.681.859.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWC25
  • CFI
    DGFXXB
  • FIGI
    BBG00HG91W76
  • Ticker
    MATKB 2 A

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Informationen zur Anleihe

Profil
Hypothekenagent TCB-2 ist eine speziell gegründete Einheit zur Verbriefung von Hypothekendarlehen der FC Otkritie Bank durch deren Verkauf.
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  • Emittent
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    Mortgage Agent TKB-2
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    Mortgage Agent TKB-2
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    4.681.859.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.681.859.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.681.859.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
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    Öffentlich
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  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    6
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-02-36494-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWC25
  • Cbonds ID
    184211
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXXB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИА ТКБ-2 А
  • FIGI
    BBG00HG91W76
  • Ticker
    MATKB 2 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

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  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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