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CASTELL 2023-2, FRN 27jan2062, GBP (25-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG01TNHWCC7, XS3050710303, WKN A4EA5Q)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
28.200.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    28.200.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    28.200.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    37.858.500 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3050710303
  • Common Code RegS
    305071030
  • CFI RegS
    DGVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01TNHWCC7
  • Ticker
    CASTE 2025-1 B

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  • Kreditnehmer
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    CASTELL 2023-2
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    CASTELL 2023-2
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.200.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    28.200.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    28.200.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    37.858.500 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP

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  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
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    SOFR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
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    ***

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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14/05/2025 Neue Platzierung: der Emittent CASTELL 2023-2 hat Eurobonds (XS3050710212), in Höhe von GBP 256 Mio., fällig im Jahr 2062, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3050710303
  • Cbonds ID
    1851259
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    305071030
  • CFI RegS
    DGVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01TNHWCC7
  • WKN RegS
    A4EA5Q
  • Ticker
    CASTE 2025-1 B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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