ICBC (London Branch), FRN 13may2028, USD (FIGI BBG01TVQHJY6, XS3071401874, WKN A4EBAB)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

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Kreditnehmer

M

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S&P

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F

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

100.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

China

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Gegenwert in USD

100.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN

XS3071401874
Common Code

307140187
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG01TVQHJY6
Ticker

ICBCAS F 05/13/28 GMTN

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Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

100.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

200.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR Secured Overnight Financing Rate Compounded Index

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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22/05/2024	Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

22/05/2024

Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

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Identifikatoren

ISIN

XS3071401874
Cbonds ID

1851275
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

307140187
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG01TVQHJY6
WKN

A4EBAB
Ticker

ICBCAS F 05/13/28 GMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
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