Asia Funding Segregated Portfolio, 4.67% 26jun2026, USD (FIGI RegS BBG01VHN9BX1, XS3097912409)

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Internationale Anleihen, Interest at Maturity, Secured

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100.000.000 USD

Platzierung

***

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Caymaninseln

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000.000 USD
ISIN RegS

XS3097912409
Common Code RegS

309791240
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01VHN9BX1
Ticker

JGFL 4.67 06/26/26 3

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ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen investiert in andere Wertpapiere. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bedient Kunden auf den Kaimaninseln.

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Asia Funding Segregated Portfolio
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Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

100.000.000 USD

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Kupon

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3097912409
Cbonds ID

1870503
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309791240
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01VHN9BX1
Ticker

JGFL 4.67 06/26/26 3
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Zins bei Fälligkeit
Secured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***