Bond-Screener
National Bank of Canada, FRN 10jul2030, USD (2025-26) (FIGI RegS BBG01VV312P6, XS3111068055)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
10.000.000 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Kanada
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe National Bank of Canada XS3111068055 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 10/07/2030. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 1Y SOFR Swap Rate USD; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Kanada. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 10.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 10.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS3111068055, FIGI - BBG01VV312P6, CFI - DTVNFB, Common Code - 311106805, Ticker - NACN F 07/10/30 EMTN.
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