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Golden Bar Securitisation, FRN 20dec2044, EUR (ABS, A2) (FIGI BBG01V4SHCM5, IT0005652166, WKN A4EDNX)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
415.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    415.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    415.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    480.173.675 USD
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0005652166
  • Common Code
    309163796
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01V4SHCM5
  • Ticker
    GOLDB 2025-1 A2

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Profil
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata), die in der Republik Italien gegründet und organisiert wurde
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    Golden Bar Securitisation
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    Golden Bar Securitisation
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Versicherung und Rückversicherung
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    415.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    415.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    415.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    480.173.675 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The proceeds of the Notes, being equal to Euro 1,313,027,747, will be applied on the Issue Date as follows: (a) to pay Euro 1,299,997,746.99 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller, through the net proceeds of the issuance of the Class A Notes, the Class B Notes, the Class C Notes, the Class D Notes and the Class E Notes; (b) to credit Euro 30,000 as Retention Amount to the Expenses Account, through the net proceeds of the issuance of the Class Z Notes; (c) to credit Euro 13,000,000 as Target Cash Reserve Amount to the Cash Reserve Account, through the net proceeds of the issuance of the Class F Notes; (d) to pay any up-front cost and expense due by the Issuer in the context of the Securitisation, through the net proceeds of the issuance of the Class Z Notes; and (e) to credit any amount remaining after making payments under items (a) to (d) (inclusive) above to the Collection Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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18/03/2026 Neue Platzierung: der Emittent Golden Bar Securitisation hat Anleihen (IT0005697732), in Höhe von EUR 595 Mio., fällig im Jahr 2045, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005652166
  • Cbonds ID
    1883233
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    309163796
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01V4SHCM5
  • WKN
    A4EDNX
  • Ticker
    GOLDB 2025-1 A2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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