SNB FUNDING LIMITED, FRN 17jul2026, HKD (FIGI RegS BBG01W0ZCV26, XS3123545272)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

200.000.000 HKD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Saudi-Arabien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

200.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

200.000.000 HKD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS3123545272
Common Code RegS

312354527
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01W0ZCV26
Ticker

SNBAB F 07/17/26 EMTN

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Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

200.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

200.000.000 HKD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag

*** HKD
Stückelung

*** HKD
Nennbetrag

1.000.000 HKD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M HIBOR (HKD)

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3123545272
Cbonds ID

1892399
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312354527
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01W0ZCV26
Ticker

SNBAB F 07/17/26 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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