Cordatus Loan Fund V, FRN 21sep2039, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG01VW22VH1, XS3093345745, WKN A4EDZJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

30.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

30.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

30.000.000 EUR
Gegenwert in USD

34.312.650 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3093345745
Common Code RegS

309334574
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW22VH1

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Unternehmen
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Volumen

Platzierungsvolumen

30.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

30.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

30.000.000 EUR
Gegenwert in USD

34.312.650 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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***, ***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3093345745
Cbonds ID

1892873
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309334574
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW22VH1
WKN RegS

A4EDZJ
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
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