Cordatus Loan Fund V, FRN 21sep2039, EUR (ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01VW22VJ9, XS3093346800, WKN A4EDZH)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

18.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.976.120 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3093346800
Common Code RegS

309334680
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01VW22VJ9

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Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.976.120 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Floating rate

Referenzzinssatz

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3093346800
Cbonds ID

1892881
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309334680
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01VW22VJ9
WKN RegS

A4EDZH
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
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Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
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Strukturierte Produkte
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Restrukturierung

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