ENSEMBLE INVESTMENT, FRN 24jun2026, EUR (2025-51) (FIGI RegS BBG01VT89M58, XS3092020588)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

9.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

9.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS3092020588
Common Code RegS

309202058
CFI RegS

DAVNTR
FIGI RegS

BBG01VT89M58

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ENSEMBLE INVESTMENT
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Volumen

Platzierungsvolumen

9.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

9.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

ESTR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3092020588
Cbonds ID

1892983
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309202058
CFI RegS

DAVNTR
FIGI RegS

BBG01VT89M58
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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