Tikehau CLO V DAC, FRN 15oct2038, EUR (5X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01VZVJXL7, XS3052011387, WKN A4EECD)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

31.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

31.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

31.500.000 EUR
Gegenwert in USD

36.030.172,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3052011387
Common Code RegS

305201138
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VZVJXL7
Ticker

TIKEH 5X DR

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Tikehau CLO V DAC
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Tikehau CLO V DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

31.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

31.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

31.500.000 EUR
Gegenwert in USD

36.030.173 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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***
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***
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14/07/2025	Neue Platzierung: der Emittent Tikehau CLO V DAC hat Eurobonds (XS3052010579), in Höhe von EUR 279 Mio., fällig im Jahr 2038, platziert.

14/07/2025

Neue Platzierung: der Emittent Tikehau CLO V DAC hat Eurobonds (XS3052010579), in Höhe von EUR 279 Mio., fällig im Jahr 2038, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3052011387
Cbonds ID

1893443
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

305201138
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VZVJXL7
WKN RegS

A4EECD
Ticker

TIKEH 5X DR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
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