Itau BBA International PLC, FRN 7jan2026, USD (SLN 15400-2023) (FIGI RegS BBG01FT43699, XS2600111202)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

1.050.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

1.050.000 USD
Ausstehendes Volumen

1.050.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

30.000 USD
ISIN RegS

XS2600111202
Common Code RegS

260011120
CFI RegS

DTVUFR
FIGI RegS

BBG01FT43699
Ticker

ITAU F 01/07/26 EmtN

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Itau BBA International PLC
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Itau BBA International PLC
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

1.050.000 USD
Ausstehendes Volumen

1.050.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

30.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Kategorie

Anlageprodukte mit Referenzschuldner
Produkttyp

Credit-Linked
Basiswert-Typ

Festverzinsliche Wertpapiere

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2600111202
Cbonds ID

1902749
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

260011120
CFI RegS

DTVUFR
FIGI RegS

BBG01FT43699
Ticker

ITAU F 01/07/26 EmtN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

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Variabler Zinssatz
Strukturierte Produkte
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Inflationsgebundener Kupon
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