FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1, ABS, D) (FIGI RegS BBG01W140M45, XS3121851482, WKN A4EEHF)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Ausstehend

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32.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Platzierungsvolumen

32.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

32.000.000 EUR
Gegenwert in USD

36.872.160 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121851482
Common Code RegS

312185148
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M45
Ticker

FICLO 2025-1X D

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Sektor

Unternehmen
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Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

32.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

32.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

32.000.000 EUR
Gegenwert in USD

36.872.160 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3121851482
Cbonds ID

1903301
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312185148
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M45
WKN RegS

A4EEHF
Ticker

FICLO 2025-1X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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