FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1, ABS, E) (FIGI RegS BBG01W140M54, XS3121851722, WKN A4EEHG)

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Ausstehend

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18.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.939.130 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121851722
Common Code RegS

312185172
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01W140M54
Ticker

FICLO 2025-1X E

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.939.130 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3121851722
Cbonds ID

1903303
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312185172
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01W140M54
WKN RegS

A4EEHG
Ticker

FICLO 2025-1X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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Nicht öffentliche Anleihen
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